Die Buchhaltung ist über das linke Hauptmenü unter „Geschäfte/Buchhaltung" zugänglich.
Beim Abschluss eines Geschäfts erstellte Buchungen
Wenn ein Geschäft angelegt wird, werden im Bereich „Geschäfte/Buchhaltung" zwei Buchungen erfasst: BCP und BSP.
Um alle mit einem Geschäft verbundenen Buchungen zu filtern, verwenden Sie die verfügbaren Suchoptionen. Im folgenden Beispiel habe ich eine einfache Suche nach dem Code des Geschäfts 331 durchgeführt:
BCP - der vom Kunden zu zahlende Betrag
BSP - der an den Produktlieferanten zu zahlende Betrag
Kunden- und Lieferantenrechnungen
Wenn Kunden- oder Lieferantenrechnungen ausgestellt werden, werden die Codes der Rechnungen in der Buchhaltung angezeigt.
Beim Empfang einer Zahlung des Kunden unter „Vorgänge/Kundenzahlungen" wird die Buchhaltung aktualisiert. Ich habe eine Zahlung von 1000 EUR erhalten, bei der es sich um eine Teilzahlung handelt. Die Buchung ist in der Buchhaltung mit dem Typ CP sichtbar:
Bei der Registrierung einer Zahlung an den Lieferanten unter „Vorgänge/Lieferantenzahlungen" wird die Buchhaltung aktualisiert. Ich habe eine Zahlung von 500 EUR registriert, bei der es sich um eine Teilzahlung handelt. Die Buchung ist in der Buchhaltung mit dem Typ SP sichtbar:
Buchungen bearbeiten
Alle Buchungen können manuell über die Option Bearbeiten oder durch Klicken auf den Geschäftscode der jeweiligen Buchungszeile bearbeitet werden. Dadurch wird die Ansicht Buchhaltungsdetails geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Informationen bearbeiten", um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen.
Neue Buchungen hinzufügen
Eine neue Buchung kann manuell über die verfügbare Option „+ Neu" hinzugefügt werden.
Ein Buchhaltungsdatensatz besteht aus mehreren Feldern:
- Geschäftscode - das Geschäft, mit dem diese Buchung verknüpft werden soll
- Rechnungscode - der Code der Kundenrechnung, falls vorhanden
- Lief.-Rechnungscode - der Code der Lieferantenrechnung, falls vorhanden
- Marke - das Profitcenter, mit dem diese Buchung verknüpft ist
- Typ - der Buchungstyp (CP / SP / BCP / BSP / ACC)
- Kontonummer
- Betrag
- Währung - die Währung für das Feld Betrag
- Wechselkurs - wird automatisch mit dem im Dropdown-Feld angezeigten Wechselkurs der ausgewählten Währung ausgefüllt
- Zahlungsdatum - Kalenderauswahl für das Zahlungsdatum
- Zahlungsart - Auswahlliste, bearbeitbar unter Einstellungen / Auswahllisten
- Zahlungsreferenz
- Kunde suchen - ein Suchfeld für einen bestehenden Kunden im System, das verwandte Einträge durchsucht, sobald Text in das Feld eingegeben wird. Der ausgewählte Wert kann durch Klicken auf das X im Feld gelöscht werden
- Lieferant suchen - ein Suchfeld für einen bestehenden Lieferanten im System, das verwandte Einträge durchsucht, sobald Text in das Feld eingegeben wird. Der ausgewählte Wert kann durch Klicken auf das X im Feld gelöscht werden
- Produkt suchen - ein Suchfeld für ein bestehendes Produkt im System, das verwandte Einträge durchsucht, sobald Text in das Feld eingegeben wird. Der ausgewählte Wert kann durch Klicken auf das X im Feld gelöscht werden
