Eine Zahlung in der Lieferantenzahlungsliste registrieren
Um eine Lieferantenzahlung zu registrieren, navigieren Sie im linken Hauptmenü zu Operations/Lieferantenzahlungen. Wählen Sie einen oder mehrere Einträge aus, für die eine Lieferantenrechnung erstellt wurde, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol und wählen Sie dann Lieferantenzahlung registrieren.
Wichtig: Das System erlaubt es, für die Registrierung einer Lieferantenzahlung nur Lieferantenzahlungsdatensätze mit derselben Einkaufswährung auszuwählen.
Die Zahlung kann entweder für den Gesamtbetrag der Lieferantenrechnungen oder für einen Teilbetrag registriert werden, und nur für die Lieferantenzahlungsdatensätze, die eine Lieferantenrechnung in Victoury haben.
Der zu zahlende Gesamtbetrag ist vorausgefüllt, aber Sie können einen anderen Betrag eingeben, wenn die Zahlung teilweise erfolgt oder den Wert der Lieferantenrechnung übersteigt. Ist der Betrag niedriger, zeigt die Spalte Details „Teilzahlung“ an.
Wenn Sie einen Betrag eingeben, der höher ist als der Betrag der Lieferantenrechnung, zeigt die Spalte Details „Zahlung höher als erforderlich“ an.
Wählen Sie den Zahlungstyp (Dropdown mit Optionen, die in Einstellungen/Auswahllisten/Zahlungstyp festgelegt werden können) und geben Sie gegebenenfalls die Zahlungsreferenz ein. Klicken Sie auf Speichern, um die Lieferantenzahlung zu registrieren.
Lieferantenzahlungen überprüfen
Wenn der Gesamtwert der Lieferantenrechnung als Lieferantenzahlung registriert wird, wird der Lieferantenzahlungsdatensatz gelöscht. Die Zahlung ist nur in der Buchhaltung im Zusammenhang mit dem Deal sichtbar.
Sie können den Status der Lieferantenzahlungen jederzeit für jeden Deal in Deals/Buchhaltung überprüfen:
Für die registrierten Zahlungen wird der SP-Code für den Typ angezeigt.
Alle registrierten Lieferantenzahlungen können im linken Hauptmenü unter Deals / Buchhaltung angezeigt werden, wenn Sie nach Typ = Lieferantenzahlung (SP) suchen.
