De boekhouding is toegankelijk via het linker hoofdmenu onder „Deals/Boekhouding".
Boekingen die bij het sluiten van een deal worden aangemaakt
Wanneer een deal wordt aangemaakt, worden er twee boekingen vastgelegd in de sectie „Deals/Boekhouding": BCP en BSP.
Om alle boekhoudkundige boekingen met betrekking tot een deal te filteren, gebruikt u de beschikbare zoekopties. In het onderstaande voorbeeld heb ik een eenvoudige zoekopdracht uitgevoerd op de code van deal 331:
BCP - het door de klant te betalen bedrag
BSP - het aan de productleverancier te betalen bedrag
Klant- en leveranciersfacturen
Als er klant- of leveranciersfacturen worden uitgegeven, worden de codes van de facturen weergegeven in de Boekhouding.
Wanneer u een betaling van de klant ontvangt onder „Operaties/Klantbetalingen", wordt de Boekhouding bijgewerkt. Ik heb een betaling van 1000 EUR ontvangen, wat een gedeeltelijke betaling is. De boeking is zichtbaar in de Boekhouding met het type CP:
Wanneer u een betaling aan de leverancier registreert onder „Operaties/Leveranciersbetalingen", wordt de Boekhouding bijgewerkt. Ik heb een betaling van 500 EUR geregistreerd, wat een gedeeltelijke betaling is. De boeking is zichtbaar in de Boekhouding met het type SP:
Boekingen bewerken
Alle boekingen kunnen handmatig worden bewerkt met de optie Bewerken of door op de dealcode van de betreffende boekingsregel te klikken. Hiermee opent u de weergave Boekhoudgegevens. Klik op de knop „Informatie bewerken" om naar de bewerkmodus te gaan.
Nieuwe boekingen toevoegen
Een nieuwe boeking kan handmatig worden toegevoegd met de beschikbare optie „+ Nieuw".
Een boekhoudkundige registratie heeft verschillende velden:
- Dealcode - de deal waaraan deze boeking moet worden gekoppeld
- Factuurcode - de code van de klantfactuur, indien aanwezig
- Lev. factuurcode - de code van de leveranciersfactuur, indien aanwezig
- Merk - het profitcenter waaraan deze boeking is gekoppeld
- Type - het type boeking (CP / SP / BCP / BSP / ACC)
- Rekeningnummer
- Bedrag
- Valuta - de valuta voor het veld Bedrag
- Wisselkoers - automatisch ingevuld met de wisselkoers van de geselecteerde valuta, weergegeven in het vervolgkeuzemenu
- Betaaldatum - kalenderkiezer voor de betaaldatum
- Betalingstype - keuzelijst die kan worden bewerkt in Instellingen / Keuzelijsten
- Betalingsreferentie
- Klant zoeken - een zoekvak voor een bestaande klant in het systeem dat gerelateerde vermeldingen doorzoekt zodra er tekst in het veld wordt ingevoerd. De geselecteerde waarde kan worden verwijderd door op de X in het veld te klikken
- Leverancier zoeken - een zoekvak voor een bestaande leverancier in het systeem dat gerelateerde vermeldingen doorzoekt zodra er tekst in het veld wordt ingevoerd. De geselecteerde waarde kan worden verwijderd door op de X in het veld te klikken
- Product zoeken - een zoekvak voor een bestaand product in het systeem dat gerelateerde vermeldingen doorzoekt zodra er tekst in het veld wordt ingevoerd. De geselecteerde waarde kan worden verwijderd door op de X in het veld te klikken
