La comptabilité est accessible depuis le menu principal de gauche, sous « Affaires/Comptabilité ».
Écritures créées lors de la conclusion d’une affaire
Lorsqu’une affaire est créée, deux écritures sont enregistrées dans la section « Affaires/Comptabilité » : BCP et BSP.
Pour filtrer toutes les écritures comptables liées à une affaire, utilisez les options de recherche disponibles. Dans l’exemple ci-dessous, j’ai effectué une recherche simple par le code de l’affaire 331 :
BCP - le montant à payer par le client
BSP - le montant à payer au fournisseur du produit
Factures clients et fournisseurs
Si des factures clients ou fournisseurs sont émises, les codes de ces factures s’afficheront dans la Comptabilité.
Lorsqu’un paiement du client est reçu sous « Opérations/Paiements clients », la Comptabilité est mise à jour. J’ai reçu un paiement de 1000 EUR, qui constitue un paiement partiel. L’écriture est visible dans la Comptabilité avec le type CP :
Lors de l’enregistrement d’un paiement au fournisseur sous « Opérations/Paiements fournisseurs », la Comptabilité est mise à jour. J’ai enregistré un paiement de 500 EUR, qui constitue un paiement partiel. L’écriture est visible dans la Comptabilité avec le type SP :
Modifier les écritures comptables
Toutes les écritures comptables peuvent être modifiées manuellement à l’aide de l’option Modifier ou en cliquant sur le code de l’affaire de la ligne d’écriture concernée. Cela ouvre la vue Détails de la comptabilité. Cliquez sur le bouton « Modifier les informations » pour passer en mode édition.
Ajouter de nouvelles écritures comptables
Une nouvelle écriture comptable peut être ajoutée manuellement à l’aide de l’option « + Nouveau » disponible.
Un enregistrement comptable comporte plusieurs champs :
- Code de l’affaire - l’affaire à laquelle cette écriture doit être liée
- Code de facture - le code de la facture client, le cas échéant
- Code facture fourn. - le code de la facture fournisseur, le cas échéant
- Marque - le centre de profit auquel cette écriture est liée
- Type - le type d’écriture comptable (CP / SP / BCP / BSP / ACC)
- Numéro de compte
- Montant
- Devise - la devise du champ Montant
- Taux de change - rempli automatiquement avec le taux de change de la devise sélectionnée affiché dans la liste déroulante
- Date de paiement - sélecteur de calendrier pour la date de paiement
- Type de paiement - liste de choix modifiable dans Paramètres / Listes de choix
- Référence de paiement
- Rechercher un client - un champ de recherche pour un client existant dans le système qui recherche les entrées correspondantes dès qu’un texte est saisi dans le champ. La valeur sélectionnée peut être supprimée en cliquant sur le X dans le champ
- Rechercher un fournisseur - un champ de recherche pour un fournisseur existant dans le système qui recherche les entrées correspondantes dès qu’un texte est saisi dans le champ. La valeur sélectionnée peut être supprimée en cliquant sur le X dans le champ
- Rechercher un produit - un champ de recherche pour un produit existant dans le système qui recherche les entrées correspondantes dès qu’un texte est saisi dans le champ. La valeur sélectionnée peut être supprimée en cliquant sur le X dans le champ
