Enregistrer un paiement dans la liste des paiements fournisseurs
Pour enregistrer un paiement fournisseur, accédez à Opérations/Paiements fournisseurs depuis le menu principal de gauche. Sélectionnez une ou plusieurs entrées pour lesquelles une facture fournisseur a été créée, cliquez sur le symbole de modification, puis choisissez Enregistrer un paiement fournisseur.
Important : le système permet de sélectionner uniquement les enregistrements de paiement fournisseur ayant la même devise d'achat pour l'enregistrement d'un paiement fournisseur.
Le paiement peut être enregistré soit pour le montant total des factures fournisseurs, soit pour un montant partiel, et uniquement pour les enregistrements de paiement fournisseur qui possèdent une facture fournisseur dans Victoury.
Le montant total à payer est pré-rempli, mais vous pouvez saisir un montant différent si le paiement est partiel ou dépasse la valeur de la facture fournisseur. Si le montant est inférieur, la colonne Détails affichera « Paiement partiel ».
Si vous saisissez un montant supérieur à celui de la facture fournisseur, la colonne Détails indiquera « Paiement supérieur au montant dû ».
Sélectionnez le Type de paiement (liste déroulante avec des options paramétrables dans Paramètres/Listes de choix/Type de paiement) et saisissez la référence de paiement, le cas échéant. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le paiement fournisseur.
Vérifier les paiements fournisseurs
Si la valeur totale de la facture fournisseur est enregistrée comme paiement fournisseur, l'enregistrement de paiement fournisseur est supprimé. Le paiement n'est visible que dans la Comptabilité liée au dossier.
Vous pouvez à tout moment vérifier le statut des paiements fournisseurs dans Dossiers/Comptabilité, pour chaque dossier :
Pour les paiements enregistrés, le code SP est affiché pour le type.
Tous les paiements fournisseurs enregistrés peuvent être consultés dans le menu principal de gauche sous Dossiers / Comptabilité si vous recherchez par Type = Paiement fournisseur (SP).
