Mit Victoury können Sie Anzahlungen und Restzahlungen zu Lieferantenrechnungen erfassen und erhalten so mehr Kontrolle darüber, wie und wann Lieferantenzahlungen nachverfolgt werden und fällig sind.
Wo Anzahlungen und Restzahlungen eingerichtet werden
Die Einstellungen für Anzahlung und Restzahlung erscheinen, wenn Sie eine neue Lieferantenrechnung erstellen. Diesen Prozess können Sie auf zwei Wegen starten:
Deal Details / Operations — beim Erstellen einer neuen Lieferantenrechnung
Deals Listing — indem Sie einen Deal auswählen und auf das Stiftsymbol klicken
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen einer Lieferantenrechnung finden Sie im entsprechenden Artikel hier.
Im zweiten Schritt der Erstellung der Lieferantenrechnung finden Sie vier Felder zur Verwaltung dieser Zahlungen:
Fälligkeitsdatum der Anzahlung
Fälligkeitsdatum der Restzahlung
Anzahlung
Restzahlung
Hinweis: Das Feld Restzahlung entspricht dem Gesamtbetrag der Rechnung. Besteht für eine Rechnung keine Anzahlung, tragen Sie den vollständigen Betrag im Feld Restzahlung ein, anstatt ihn auf beide Felder aufzuteilen.
Ändern von Beträgen und Fälligkeitsdaten
Nachdem eine Lieferantenrechnung gespeichert wurde, bleiben deren Anzahlungs- und Restzahlungsbeträge sowie Fälligkeitsdaten in den Lieferantenrechnungsdetails sichtbar und bearbeitbar – solange die Rechnung noch einen offenen Betrag aufweist.
Wenn Sie eines der Zahlungsbetragsfelder ändern, berechnet Victoury automatisch das andere Feld neu und aktualisiert die zugehörigen Lieferantenzahlungsdatensätze entsprechend.
Beispiel:
Gesamtbetrag 300
Erfasste Zahlung 100
Offener Betrag 200
Wird die Anzahlung auf 20 geändert, wird die Restzahlung automatisch auf 180 gesetzt.
Sobald eine Rechnung keinen offenen Betrag mehr aufweist, werden beide Zahlungsfelder auf null gesetzt und können nicht mehr bearbeitet werden.
Finanzeinstellungen in den Lieferantendetails
Ein neuer Bereich „Finanzen" wurde zu den Lieferantendetails hinzugefügt, mit dem Sie standardmäßige Anzahlungs- und Restzahlungspräferenzen pro Lieferant festlegen können:
Anzahlung in % — der Prozentsatz, der zur Berechnung des Anzahlungsbetrags verwendet wird
Fälligkeit der Anzahlung in Tagen — die Anzahl der Tage, die zur Berechnung des Fälligkeitsdatums der Anzahlung auf Basis des Lieferantenrechnungsdatums verwendet wird
Fälligkeit der Restzahlung in Tagen — die Anzahl der Tage, die zur Berechnung des Fälligkeitsdatums der Restzahlung auf Basis des Lieferantenrechnungsdatums verwendet wird
Diese Präferenzen werden automatisch übernommen, sobald Sie eine Lieferantenrechnung für diesen Lieferanten erstellen. Bei Bedarf können Sie die Fälligkeitsdaten und Beträge während der Rechnungserstellung weiterhin manuell anpassen.
